레이 달리오

레이 달리오Ray Dalio

브리지워터 (Bridgewater Associates) · 13F 신고 운용액 $22.4B

세계 최대 헤지펀드 창업자, ‘올웨더 포트폴리오’의 창시자

세계 최대 헤지펀드 브리지워터를 세웠고, 어떤 경제 환경에서도 견디는 ‘올웨더(사계절) 포트폴리오’ 개념을 만들었습니다. 저서 《원칙(Principles)》으로도 유명합니다.

매크로분산투자올웨더

사진: Web Summit / CC BY 2.0 (Wikimedia Commons)

🔎 이번 분기, 무엇이 달라졌나

레이 달리오는 이번 분기 TSMC·알파벳 (C주)·Nucor Corp 등 215종목을(를) 신규 편입했습니다. Salesforce Inc·Workday Inc·Servicenow Inc 등 262종목은(는) 전량 매도했습니다. 기타 섹터 비중은 75.7%→70.7%로 줄었습니다. 기존 보유 중에서는 아마존 평가액을 약 103% 늘렸습니다. iShares S&P500은(는) 약 39% 덜어냈습니다. 위 내용은 보고기준일(2026.03.31) 기준으로, 공시까지 최대 45일의 시차가 있어 현재 포지션과 다를 수 있습니다.

🆕 TSMC🆕 알파벳 (C주)❌ Salesforce Inc 청산➖ 기타 축소

공시 내용을 정리한 해설이며 매수·매도 추천이 아닙니다. 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

직전 분기 대비 변동

2025 Q42026 Q1

🆕 신규 편입215종목

➕ 비중 확대287종목

➖ 비중 축소456종목

❌ 전량 청산262종목

2026 Q1 포트폴리오

$22.4B993개 종목

보고기준일 2026.03.31·공시일 2026.05.15

  • 기타70.7%
  • 기술11.2%
  • ETF8.2%
  • 임의소비재4.1%
  • 커뮤니케이션3.8%
  • 헬스케어1.1%
  • 금융0.7%
  • 필수소비재0.1%
  • 산업재0.0%
  • 에너지0.0%
  • 유틸리티0.0%

⏱️ 13F는 분기 마감 후 최대 45일 뒤에 공시됩니다. 위 내용은 2026.03.31 기준이며, 현재는 이미 달라졌을 수 있어요. 공매도·옵션·현금·해외 상장 주식은 포함되지 않습니다.

공시 이력