데이비드 테퍼David Tepper

아팔루사 (Appaloosa Management) · 13F 신고 운용액 $5.9B

위기 때 가장 과감해지는 ‘역발상 베팅의 승부사’

2009년 금융위기 한복판에서 은행주를 쓸어 담아 그해 개인 수익 40억 달러를 기록했습니다. 최근에는 중국 테크주에 대한 공격적 베팅으로 주목받고 있습니다. NFL 캐롤라이나 팬서스 구단주이기도 합니다.

역발상부실자산중국 테크

사진: Appaloosa Management / CC BY-SA 3.0 (Wikimedia Commons)

🔎 이번 분기, 무엇이 달라졌나

데이비드 테퍼는 이번 분기 Sandisk Corp을(를) 신규 편입했습니다. American Airls Group Inc·Owens Corning New·Mohawk Inds Inc 등 8종목은(는) 전량 매도했습니다. 기타 섹터 비중은 38.3%→30.6%로 줄었습니다. 기존 보유 중에서는 아마존 평가액을 약 79% 늘렸습니다. 알리바바은(는) 약 42% 덜어냈습니다. 위 내용은 보고기준일(2026.03.31) 기준으로, 공시까지 최대 45일의 시차가 있어 현재 포지션과 다를 수 있습니다.

🆕 Sandisk Corp❌ American Airls Group Inc 청산➖ 기타 축소➕ 아마존 확대

공시 내용을 정리한 해설이며 매수·매도 추천이 아닙니다. 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

직전 분기 대비 변동

2025 Q4 → 2026 Q1

🆕 신규 편입1종목

Sandisk CorpSNDK→ 비중 3.0% ($179M)

➕ 비중 확대8종목

아마존AMZN$503M → $900M
우버UBER$151M → $456M
Vistra CorpVST$152M → $304M
마이크론MU$428M → $563M
Ishares IncEWY$182M → $295M
TSMCTSM$343M → $449M
Corning IncGLW$137M → $154M
Lam Research CorpLRCX$73M → $82M

➖ 비중 축소19종목

알리바바BABA$753M → $435M
마이크로소프트MSFT$242M → $33M
Whirlpool CorpWHR$282M → $105M
메타META$396M → $250M
Qualcomm IncQCOM$196M → $64M
Kraneshares TrustKWEB$162M → $31M
Deutsche Bk AgD18190898$121M → $8M
핀둬둬PDD$201M → $92M
징둥닷컴JD$119M → $39M
알파벳 (C주)GOOG$561M → $497M
엔비디아NVDA$317M → $257M
유나이티드헬스UNH$66M → $24M
Lyft IncLYFT$74M → $36M
Rtx CorporationRTX$92M → $66M
AMDAMD$70M → $45M
L3harris Technologies IncLHX$87M → $68M
Ball CorpBALL$64M → $49M
Energy Transfer L PET$36M → $30M
Mplx LpMPLX$33M → $29M

❌ 전량 청산8종목

American Airls Group IncAAL비중 3.2% → 0%
Owens Corning NewOC비중 1.6% → 0%
Mohawk Inds IncMHK비중 1.1% → 0%
Iqvia Hldgs IncIQV비중 0.9% → 0%
United Airls Hldgs IncUAL비중 0.8% → 0%
Ishares TrFXI비중 0.6% → 0%
Delta Air Lines Inc DelDAL비중 0.5% → 0%
Goodyear Tire & Rubr CoGT비중 0.3% → 0%

2026 Q1 포트폴리오

총 $5.9B31개 종목

보고기준일 2026.03.31·공시일 2026.05.15

기타30.6%
임의소비재24.7%
기술22.7%
커뮤니케이션13.9%
산업재7.7%
헬스케어0.4%

아마존AMZN➕ 확대
15.2%임의소비재
$900M
$244.16+0.6%
마이크론MU➕ 확대
9.5%기술
$563M
$984.75+0.9%
알파벳 (C주)GOOG➖ 축소
8.4%커뮤니케이션
$497M
$364.90+2.4%
우버UBER➕ 확대
7.7%산업재
$456M
$72.42-2.7%
TSMCTSM➕ 확대
7.6%기술
$449M
$451.79+4.1%
알리바바BABA➖ 축소
7.3%임의소비재
$435M
$97.91+1.8%
Vistra CorpVST➕ 확대
5.1%기타
$304M
$157.22+4.1%
Ishares IncEWY➕ 확대
5.0%기타
$295M
$189.85+5.4%
엔비디아NVDA➖ 축소
4.3%기술
$257M
$195.55+0.4%
Nrg Energy IncNRG
4.3%기타
$253M
$141.01+3.2%
메타META➖ 축소
4.2%커뮤니케이션
$250M
$600.29+3.0%
Sandisk CorpSNDK🆕 신규
3.0%기타
$179M
$1,744.43-0.0%
Corning IncGLW➕ 확대
2.6%기타
$154M
$194.80-1.0%
Whirlpool CorpWHR➖ 축소
1.8%기타
$105M
$38.04-0.2%
핀둬둬PDD➖ 축소
1.5%임의소비재
$92M
$83.74+1.6%
Lam Research CorpLRCX➕ 확대
1.4%기타
$82M
$350.20-0.3%
바이두BIDU
1.3%커뮤니케이션
$77M
$114.39+1.0%
L3harris Technologies IncLHX➖ 축소
1.2%기타
$68M
$301.27-0.3%
Rtx CorporationRTX➖ 축소
1.1%기타
$66M
$201.37+1.1%
Asml Hldg Nv
1.1%기타
$65M
외 11개 종목$388M

⏱️ 13F는 분기 마감 후 최대 45일 뒤에 공시됩니다. 위 내용은 2026.03.31 기준이며, 현재는 이미 달라졌을 수 있어요. 공매도·옵션·현금·해외 상장 주식은 포함되지 않습니다.

데이비드 테퍼David Tepper

🔎 이번 분기, 무엇이 달라졌나

직전 분기 대비 변동

2026 Q1 포트폴리오

공시 이력